Money Management Setzen Sie zwei Rookie Trader vor dem Bildschirm, bieten sie mit Ihrem besten High-Wahrscheinlichkeit-Setup, und für ein gutes Maß, haben jeweils die entgegengesetzte Seite des Handels. Mehr als wahrscheinlich, werden beide wind up Geld zu verlieren. Allerdings, wenn Sie zwei Profis nehmen und haben sie Handel in die entgegengesetzte Richtung von einander, ziemlich häufig beide Händler werden verdienen Geld - trotz der scheinbaren Widerspruch der Prämisse. Was ist der Unterschied Was ist der wichtigste Faktor Trennung der erfahrenen Händler von den Amateuren Die Antwort ist Geld-Management. Wie Ernährung und Ausarbeitung, ist Geld-Management etwas, dass die meisten Händler Lippenbekenntnis zu zahlen, aber nur wenige Praxis im wirklichen Leben. Der Grund ist einfach: So wie gesund essen und fit bleiben, kann Geld-Management wie eine lästige, unangenehme Aktivität scheinen. Es zwingt Händler, ihre Positionen ständig zu überwachen und notwendige Verluste zu nehmen, und wenige Leute mögen das tun. Allerdings ist, wie Abbildung 1 zeigt, der Verlust für den langfristigen Handelserfolg entscheidend. Höhe des Eigenkapitals Verlorener Rückzah - lungsbetrag, der zur Wiederherstellung des ursprünglichen Eigenkapitals erforderlich ist Abbildung 1 - Diese Tabelle zeigt, wie schwierig es ist, sich von einem schwächenden Verlust zu erholen. Beachten Sie, dass ein Trader 100 auf seinem Kapital verdienen muss - eine Leistung, die von weniger als 1 Trader weltweit erreicht wird - nur um auf einem Konto mit einem Verlust von 50 zu brechen. Bei 75 Drawdown muss der Händler seine Rechnung vervierfachen, nur um ihn zurück zu seinem ursprünglichen Eigenkapital zu bringen - wirklich eine Herkulesaufgabe Der große Eine Obwohl die meisten Händler mit den obigen Zahlen vertraut sind, werden sie unweigerlich ignoriert. Trading Bücher sind mit Geschichten von Händlern verlieren ein, zwei, sogar fünf Jahre im Wert von Gewinnen in einem einzigen Handel gegangen schrecklich falsch verunreinigt. In der Regel ist der Runaway-Verlust ein Ergebnis der schlampige Money-Management, ohne harte Stopps und viele durchschnittliche Downs in die lange und durchschnittliche ups in die Shorts. Vor allem ist der Ausreißer nur auf einen Verlust der Disziplin zurückzuführen. Die meisten Händler beginnen ihre Trading-Karriere, ob bewusst oder unbewusst, Visualisierung The Big One - die ein Handel, dass sie Millionen und lassen Sie sie in den Ruhestand jung und leben sorgenfrei für den Rest ihres Lebens. Im Forex wird diese Phantasie durch die Folklore der Märkte weiter verstärkt. Wer kann die Zeit, dass George Soros brach die Bank von England, indem sie das Pfund und ging weg mit einem kühlen 1-Milliarde Gewinn an einem einzigen Tag Aber die kalte harte Wahrheit für die meisten Einzelhändler ist, dass, anstatt erleben Sie die Big Win, Die meisten Händler fallen Opfer nur ein großer Verlust, der sie aus dem Spiel für immer klopfen kann. Lernen Tough Lessons Händler können dieses Schicksal durch die Kontrolle ihrer Risiken durch Stop-Verluste zu vermeiden. In Jack Schwagers berühmten Buch Market Wizards (1989), Day-Trader und Trendfolger Larry Hite bietet diesen praktischen Rat: Never Risiko mehr als 1 des gesamten Eigenkapitals auf jedem Handel. Indem ich nur 1 riskiere, bin ich indifferent gegenüber jedem einzelnen Handel. Dies ist ein sehr guter Ansatz. Ein Händler kann 20 Mal in Folge falsch sein und noch 80 seines Eigenkapitals haben. Die Realität ist, dass nur sehr wenige Händler die Disziplin haben, diese Methode konsequent zu praktizieren. Nicht anders als ein Kind, das lernt, einen heißen Ofen erst zu berühren, nachdem er einmal oder zweimal verbrannt wurde, können die meisten Händler nur die Lektionen der Risikodisziplin durch die harte Erfahrung des Geldverlusts absorbieren. Dies ist der wichtigste Grund, warum Händler sollten nur ihre spekulativen Kapital verwenden, wenn der erste Einstieg in den Forex-Markt. Wenn Anfänger fragen, wie viel Geld sie mit dem Handel beginnen sollte, sagt ein erfahrener Trader: Wählen Sie eine Zahl, die nicht wesentlich Ihr Leben auswirken, wenn Sie es vollständig verlieren würden. Nun unterteilen diese Zahl von fünf, weil Ihre ersten paar Versuche am Handel wird am ehesten am Ende in Blow out. Dies ist auch sehr sage Beratung, und es ist gut Wert für jedermann erwägen trading Forex wert. Money Management Styles Im Allgemeinen gibt es zwei Möglichkeiten, um erfolgreiches Money-Management zu praktizieren. Ein Händler kann viele häufige kleine Anschläge nehmen und bis zur Ernte profitiert von den wenigen großen Gewinn-Trades versuchen, oder ein Händler kann für viele kleine Eichhörnchen ähnliche Gewinne und nehmen selten, aber große Anschläge in der Hoffnung, die viele kleine Gewinne das wird schwerer wiegen als wählen zu gehen Wenige große Verluste. Die erste Methode erzeugt viele kleinere Fälle von psychischen Schmerzen, aber es produziert ein paar große Momente der Ekstase. Auf der anderen Seite bietet die zweite Strategie viele kleinere Fälle von Freude, aber auf Kosten des Erlebens ein paar sehr böse psychologische Hits. Mit diesem breit angelegten Ansatz ist es nicht ungewöhnlich, eine Woche oder sogar einen monatelangen Gewinn in einem oder zwei Trades zu verlieren. (Für weitere Informationen, siehe Einführung in die Handelsformen: Swing Trades.) Die Methode, die Sie wählen, hängt von Ihrer Persönlichkeit ist es ein Teil des Prozesses der Entdeckung für jeden Händler. Einer der großen Vorteile des Forex-Markt ist, dass es beide Stile gleichermaßen, ohne zusätzliche Kosten für den Einzelhändler aufnehmen kann. Da Forex ein Spread-basierter Markt ist, sind die Kosten für jede Transaktion gleich, unabhängig von der Größe einer bestimmten Händlerposition. Zum Beispiel würden die meisten Händler in EUR USD auf eine 3-Pip-Strecke stoßen, die den Kosten von 3 100 von 1 der zugrunde liegenden Position entspricht. Diese Kosten werden einheitlich sein, in Prozent, ob der Händler in 100-Einheit Lose oder eine Million-Einheit Lose der Währung umgehen will. Zum Beispiel, wenn der Händler wollte 10.000-Einheit Lose verwenden, würde die Ausbreitung 3 betragen, aber für den gleichen Handel mit nur 100-Einheit Lose wäre die Ausbreitung nur 0,03 werden. Englisch: eur-lex. europa. eu/LexUriServ/LexUri...0083: EN: HTML Anders als an der Börse, wo beispielsweise eine Kommission auf 100 Aktien oder 1.000 Aktien einer 20 Aktie bei 40 festgesetzt werden kann, wobei die effektiven Kosten der Transaktion 2 bei 100 Aktien, aber nur 0,2 im Falle von 1.000 Aktien. Diese Art von Variabilität macht es sehr schwierig für kleinere Händler auf dem Aktienmarkt in Positionen zu skalieren, da Provisionen stark schief Kosten gegen sie. Allerdings haben Forex-Händler den Vorteil einer einheitlichen Preisgestaltung und können jede Art von Geld-Management, die sie wählen, ohne Sorge über variable Transaktionskosten zu üben. Vier Arten von Stops Sobald Sie bereit sind, den Handel mit einem ernsthaften Ansatz für Geld-Management und die richtige Menge an Kapital auf Ihr Konto zugewiesen ist, gibt es vier Arten von Haltestellen, die Sie betrachten können. 1. Equity Stop - Dies ist der einfachste aller Stationen. Der Händler riskiert nur einen bestimmten Betrag seines Kontos auf einem einzigen Handel. Eine gemeinsame Metrik ist die Gefahr 2 der Rechnung auf einem bestimmten Handel. Auf einem hypothetischen 10.000-Handelskonto könnte ein Händler 200 oder 200 Punkte auf einer Mini-Menge (10.000 Einheiten) von EUR USD oder nur 20 Punkten auf einem Standard-100.000-Einheit-Los riskieren. Aggressive Trader können unter Verwendung von 5-Equity-Stationen, zu prüfen, aber beachten Sie, dass dieser Betrag im Allgemeinen die Obergrenze der umsichtige Umgang mit Geld angesehen wird, weil 10 aufeinanderfolgende falsche Trades würde das Konto von 50. Eine starke Kritik an der Aktien Anschlag ziehen, ist, dass es Orte Einen willkürlichen Austrittspunkt auf einer Händlerposition. Der Handel wird nicht als Folge einer logischen Reaktion auf die Preisaktion des Marktes liquidiert, sondern die internen Risikokontrollen des Händlers zu befriedigen. 2. Chart Stop - Technische Analyse kann Tausende von möglichen Stopps erzeugen, angetrieben durch die Preisaktion der Charts oder durch verschiedene technische Indikatorsignale. Technisch orientierte Trader mögen diese Ausgangspunkte mit Standard-Equity-Stop-Regeln kombinieren, um Charts-Stops zu formulieren. Ein klassisches Beispiel für einen Chartstopp ist der Swing-High-Tiefpunkt. In Abbildung 2 könnte ein Trader mit unserem hypothetischen 10.000-Account, der den Chartstopp verwendet, eine Minilizenz verkaufen, die 150 Punkte oder etwa 1,5 des Kontos riskiert. 3. Volatility Stop - Eine anspruchsvollere Version des Chartstopps verwendet Volatilität statt Preisaktion, um Risikoparameter einzustellen. Die Idee ist, dass in einer Region mit hoher Volatilität, wenn die Preise breite Strecken durchqueren, sich der Händler an die gegenwärtigen Bedingungen anpassen muss und der Position mehr Raum für das Risiko gestattet, nicht durch Intramarktlärm gestoppt zu werden. Das Gegenteil gilt für eine Region mit geringer Volatilität, in der Risikoparameter komprimiert werden müssen. Eine einfache Möglichkeit zur Messung der Volatilität ist die Verwendung von Bollinger-Bändern. Die Standardabweichung verwenden, um die Abweichung des Preises zu messen. Die 3 und 4 zeigen eine hohe Flüchtigkeit und einen niedrigen Flüchtigkeitsstopp mit Bollinger-Bändern. In Figur 3 erlaubt der Volatilitätsstopp auch dem Händler, einen Skalierungsansatz zu verwenden, um einen besseren gemischten Preis und einen schnelleren Break-even-Punkt zu erzielen. Beachten Sie, dass das Gesamtrisiko Exposition der Position sollte nicht mehr als 2 des Kontos daher ist es wichtig, dass der Händler kleinere Lose verwenden, um ordnungsgemäß Größe sein oder ihr kumulatives Risiko in den Handel. 13 4. Margin Stop - Dies ist vielleicht die meisten unorthodoxen von allen Geld-Management-Strategien, aber es kann eine effektive Methode in Forex, wenn sinnvoll eingesetzt werden. Im Gegensatz zu Devisenmärkten sind die Devisenmärkte 24 Stunden am Tag. Daher können Devisenhändler ihre Kundenpositionen fast liquidieren, sobald sie einen Margin Call auslösen. Aus diesem Grund sind Forex-Kunden selten in Gefahr, ein negatives Gleichgewicht in ihrem Konto zu generieren, da Computer automatisch schließen alle Positionen. Diese Geld-Management-Strategie erfordert der Händler, sein oder ihr Kapital in 10 gleiche Teile zu unterteilen. In unserem ursprünglichen 10.000 Beispiel würde der Händler öffnen Sie das Konto mit einem Devisenhändler, sondern nur Draht 1.000 statt 10.000, so dass die anderen 9.000 in seinem Bankkonto. Die meisten Devisenhändler bieten 100: 1 Hebelwirkung, so dass eine 1.000 Kaution würde es dem Händler, eine Standard-100.000-Einheit-Los zu kontrollieren. Allerdings würde auch ein 1-Punkt-Verschieben gegen den Händler einen Margin Call auslösen (seit 1.000 ist das Minimum, das der Dealer braucht). So kann er, abhängig von der Risikobereitschaft des Händlers, eine 50.000-Einheit-Losposition tauschen, die ihm oder ihr Zimmer für fast 100 Punkte erlaubt (auf einer 50.000 Menge erfordert der Händler 500 Marge, also 1000 100-Punkt Verlust 50.000 Los 500). Unabhängig davon, wie viel Hebelwirkung der Händler angenommen hat, würde dieses kontrollierte Parsing seines spekulativen Kapitals den Händler daran hindern, sein Konto in nur einem Handel zu sprengen und ihm oder ihr erlauben würde, viele Schaukeln an einem möglicherweise rentablen Set-up zu nehmen Ohne die Sorge oder Pflege der Einstellung manuelle Stopps. Für diejenigen Händler, die gerne üben die haben einen Haufen, ein Haufen Stil, dieser Ansatz kann sehr interessant sein. Fazit Wie Sie sehen können, ist Geldmanagement im Forex so flexibel und so vielfältig wie der Markt selbst. Die einzige universelle Regel ist, dass alle Händler in diesem Markt eine Form davon ausüben müssen, um erfolgreich zu sein. Weitere Informationen finden Sie unter Waten in den Währungsmarkt. Erste Schritte in Forex und ein Primer auf dem Forex-Markt. Les 6: Risicomanagement Niets ist Zeker, behalve de dood en belastingen. Dit geldt ook zeker für Handle in vreemde valutas. U kunt er ng zo van overtuigd zijn dat een valutapaar gaat stijgen von Dalen, toch ist er altijd een aanzienlijke kans dat er iets anders gebeurt op de Forex Markt. In deze les van de forex cursus voor Anfänger gaan wir daarom in op deze onzekerheid en kijken wir wat u kunt doen om uzelf en uw geld te beschermen. Geldverwaltung Zelfs de beste forex traders kunnen niet elke positie winstgevend afsluiten. Dat hoeft ook niet. Zolang meer dan de helft veinuf uw posists winstgevend ist, meinterieinuf veinuf op de lange termijn geld met forex. Het kan echter voorkomen dat u drie keer een verliesgevende positie achter elkaar heeft. In der geval wilt u niet dat u meteen uw hele beleggingskapitaal kwijt gebogen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Money Management in Forex ist het offenen van Positäten zodanig dat u op elke positie slechts een klein deel van uw beleggingskapitaal riskeert. Als het voor u catastrofaal zou zijn wanneer u uw beleggingsgeld verliest, en u dit ook niet kunt aanvullen uit andere middelen ist het Verstandig om pro positie niet meer dan 2 3 procent van uw kapitaal te riskeren. Wilt u Verstandig beleggen, maar zou u in onvoorziene gevallen uw beleggingsrekening wel weer kunnen aanvullen traf bijvoorbeeld omdat u verschneiden overhoudt werk, dan Kunt u pro positie maximaal 5 8 procent van uw kapitaal riskeren. Het riskeren van meer dan 8 procent ist nooit een goed idee. Nog een keer stoppen Verlust Het beperken van uw risico doet u Tür Middel van de Stopverlust. Stel, u heeft bij een forex broker een beleggingsrekening geopend en daarop EUR. 500 gestort. U wilt dit geld graag beschermen, maar het ist ook weer geen ramp als u het verliest. Een redelijk uitgangspunt ist om per positie niet meer und 5 van uw kapitaal te riskeren. In uw geval ist das 5 x 500 EUR. 25. In les 5 von de forex cursus heeft u geleerd hoe u zelf een positie kunt openen. Wir gebruiken de Software veinuf broker Plus500 einls oleinnd, omdein deze het meest osterbenrkist ist. In het koersoverzicht kiest u het valutapaar waarvan u een duidelijk beeld hebt dat het gaat stijgen (von Dalen, als u een kurze positie verwelken innemen), bijvoorbeeld de EUR USD. (10.000 eenheden) kopen met een stop loss bij 1,3135 ist ein Kandidatenprodukt, das sich auf dem Markt befindet (25 Pips). In het geval dat de koers dan, in tegenstelling tot uw verwachting, 25 pips daalt, verliest u 10.000 x 0,0025 EUR. 25. U kunt er echter ook voor kiezen om een kleinere positie te openen, van bijvoorbeeld 5.000 eenheden. Daarmee kunt u zich een Stop Loss van 50 Pips veroorloven, wat uw Belegging meer bewegingsruimte geeft. Op deze manier gebruikt u de combinatie von positiegrootte en stop loss om het totale bedrag dat u riskeert te beheersen. U hoeft deze berekeningen überzeugen niet telkens zelf uit te voeren. In de Plus500 Software ziet u in het aankoopvenster onder Sluiten bij verlies ein Betrag in Euro. Dit is het bedrag dat u riskeert erfüllt een positie. U kunt dit bedrag verkleinen Tür ofwel het aankoopbedrag kleiner te maken, ofwel tür een stop loss dichter bij de aankoopkoers in te stellen. Wij raden u aan om met deze waarden te experimentieren en zo een gevoel te ontwikkelen voor het risico dat u loopt met bepaalde posities. Nog een keer nehmen profitieren Naast Geld-Management ist ein anderer belangrijk onderdeel van risicomanagement in Forex. Züren dat u voldoende verdient op uw winstgevende posities. Stel dat u tür middel van de anschlagverlust elke keer maximaal EUR. 25 riskeert op een positie. Dan is het geen goed idee om iedere positie te sluiten zodra u er EUR. 10 winst op heeft. Wollen Sie die Manier wint u slechts EUR. 10 EUR Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren. 25 op slechte beslissingen. U moet het vaker dan 70 bij het rechteckig eind hebben om op de long termijn geld te verdienen. Dit ist ein veelgemaakte Anfängerfout. Het sluiten von een positie zodra er een klein beetje winst ist gemaakt. Als u in den Plänen daarvan uw nehmen Sie Profit bijvoorbeeld op EUR. 75 (75 Pips bij een Mini-Los) instelt, ist dit al veel voordeliger voor u. Wanneer u een goede positiv heeft geopend verdient u immers EUR. 75, terwijl u bij verkeerde beslissingen slechts EUR. 25 verliest. U hoeft maar in 25 van de gevallen gelijk te hebben om toch tenminste brechen-even te draaien. Stel de nehmen Profit ook weer niet te hoog in, wollen, dass die Worte de kans te groot dat u uw koersdoel Nebel en dat het valutapaar weer terwe zakt voordat het uw nehmen Gewinn heeft bereikt. De volgende les tot nu toe hebben wir het vooral gehad über hoe de valutamarkt werkt en hoe u op een verstandige manier posities kunt openen en sluiten. Het ist echter niet alleen van belang hoe u posities inneemt, maar ook welke posities u inneemt. Wrom kunt u verwachten dat een bepaald valutapaar gaat stijgen von dalen In de volgende twee lessen van deze forex cursus gaan wir in op hoe u de ontwikkelingen op de valutamarkt kunt voorspellen. Deutsch - Übersetzung - Linguee als Übersetzung von. Deze stelling verdient nuancering. Als u traf sich uw succesvolle Trades als auch uve slechte Trades als auch u. Echter, er bestaan ook forex strategien waarbij u steeds kleine verliezen acceptteert (tür middel van een strakke stop loss) om af en toe een grote klapper te maken. Im zon geval hoeft misschien maar 15 van uw trades succesvol te zijn om alle slechte investeringen te compenseren. Von omgekeerd kunt u een strategie volgen waarbij u een groot neerwaarts risico akzeptieren om veelvuldig kleine winsten te boeken. Bij een dergelijke strategie moet misschien juist über 80 von uw trades succesvol zijn om winst te maken. Dit hangt dus erg af van de beleggingsstrategie die u kiest. Het belangrijkste punt ist om in ieder geval te beseffen, dass geen enkele forex belegger Alleen maar juiste beslissingen neemt, en dat dat ook helemaal niet nodig ist om succesvol te zijn.
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